正规交易平台原油宝后,又两家期货公司穿仓,国内原油基金也踩雷,负油价破坏力有多大?

正规交易平台原油宝后,又两家期货公司穿仓,国内原油基金也踩雷,负油价破坏力有多大?

4月20日,WTI原油期货5月合约跌至负值,尽管前史性的负油价仅仅只是稍纵即逝,但是它导致的一系列问题却在不断浮出水面。负油价到底引爆了多少“地雷”?金十为我们整理了一张表格:

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下面再来看看具体情况。

原油宝穿仓或导致亏本逾90亿元

美原油期货跌入负值后,中行的原油宝是第一个被曝出穿仓的。4月21日是美原油05合约最终一个交易日,而中行原油宝4月20日展期,当天刚好碰上了前史上最低结算价-37.63美元/桶。

22日,中行承认WTI原油5月期货合约CME官方结算价-37.63美元/桶为有用价格,这意味着做多的中行客户不仅亏掉了所有的本金,最终还要倒贴一大笔钱给银行。

4月20日是“原油宝”美国原油产品当期结算日,约46%中行客户主动平仓离场,约54%中行客户移仓或到期轧差处理(既有做多客户,也有做空客户)。那原油宝工作到底造成了多大的丢失呢?

据财新记者从权威渠道独家获悉,中行原油宝有6万余客户,按照协议结算价统计,6万余客户的保证金42亿元全部丢失,最终还欠中行保证金逾58亿元。中行该产品多头头寸约在2.4万手到2.5万手,估计整体丢失规划应不少于90亿元。

受原油宝工作影响,中行的股价本周累计跌落达4.19%,市值蒸发达440亿元。

原油基金成为“重灾区”

不管是国内还是国外,此次前史性的油价跌落导致一大批原油基金丢失惨重,连这一范畴最大的巨子也难逃一劫。

美国石油基金财物规划缩水逾20亿美元

在这次油价暴降中,全球最大的原油ETF——美国石油基金(USO)也没能躲过一劫。

周二(4月21日),USO收跌25.07%,创前史新低,盘中最大跌幅接近40%,两度停牌。周三(4月22日)该基金价继续跌落收跌10.68%,报2.51美元。截至当地时间4月22日收盘,美国石油基金跌幅现已高达80.41%。

在油价暴降下,USO不断调整仓位,添加远期合约的持仓。周二调整后,USO持仓中6月合约的份额为40%,7月合约为55%,8月为5%。周三再次调整后,USO持有的6月原油合约份额20%,7月原油合约降至50% ,8月原油合约升至20% ,9月原油合约升至10%。

上周,美国原油基金USO的财物达到了超越50亿美元的前史新高,经此大跌后,现在财物却现已不足30亿美元。

国内原油主题基金净值大幅缩水

在这次史诗级的油价暴降之下,国内的油气类QDII产品收益均大幅下滑,已有原油主题基金巨亏近70%,还有多只产品亏本起伏在40%以上。

Wind数据显现,4月21日,多只油气类QDII跌幅达到了10%以上,其间南边原油A单日净值跌幅高达18.01%,两天暴降超24%;国泰大宗产品跌落17.71%,嘉实原油、信诚全球产品主题跌幅分别为17.64%和17.51%,易方达原油A人民币也跌落近16%,银华抗通胀主题单日跌幅也在10%以上。

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这些原油基金的净值更是大幅缩水。

截至4月22日,QDII基金跌幅榜中排在前面的几乎都是油气类QDII,并且跌幅都在30%以上。具体情况如下:

南边原油今年以来单位净值跌落66.29%;易方达原油A人民币、嘉实原油单位净值下滑起伏均在65%以上;信诚全球产品主题单位净值缩水近50%;诺安油气能源、华宝标普油气A人民币的单位净值均跌超40%。

国泰大宗产品以68.46%的跌幅排在榜首。也就是说,在不到5个月的时间里,该基金的单位净值就缩水了近70%,值得注意的是,从7年前该基金发行至今,国泰大宗产品的净值跌幅为84.2%,这足以说明负油价对其的冲击有多大。

三星集团旗下两款原油ETF巨亏

在香港挂牌上市的三星旗下两款原油ETF也遭受巨亏。

首先来看三星标普高盛原油ER期货ETF(F三星原油期),在周一和周二的暴降中,该基金也跌得很惨。4月21日,该ETF大跌14%,4月22日美原油06合约暴降时,该ETF更是暴降46%,净值直接腰斩。

4月22日当天,F三星原油期丢失高达26.07亿港元。截至4月24日下午14:30,F三星原油期净值为1.9港元左右,该ETF净值丢失达到了85%以上。

该基金在周二(4月21日)发布公告称,将出售持有的全部6月份原油期货合约,买入9月份的WTI期货合约。该基金还表明,在最坏的情况下,其净值可能会跌至零,这意味着买了这只基金的出资者很可能最终会血本无归。

而三星旗下的另一只原油ETF产品——未来财物标普原油期货增强型ER ETF,简称FGX原油,跌幅则相对较小,今年累计跌落了63.97%,不过其财物总规划相对要小许多,只要1.3亿港元。

除了上述原油ETF外,其他类似的产品也遭受重挫。

4月20日,全美第三大石油ETN决定下市。巴克莱银行(Barclays Bank PLC)对外宣布,将在2020年4月30日全面换回iPath B系列标普高盛原油指数ETN(OIL.US),进行清算。4月21日,OIL基金收盘暴降40.21%,收2.23美元,年头迄今已狂跌82.27%。

澳大利亚的BetaShares原油指数ETF今年累计跌落了83%;中国台湾一家跟踪原油的杠杆基金的财物在2020年缩水了75%,市值缩水86%,是亚洲同类基金中跌幅最大的。

盈透证券客户穿仓,巨亏6.22亿元

全球电子交易先驱、盈透证券也呈现了客户穿仓行为。盈透证券公司表明,将被迫代表客户结清清算所的融资追缴保证金,暂定丢失达8800万美元,折合人民币6.22亿元,这只是初步核算的丢失。

盈透证券首席执行官托马斯•彼得菲(Thomas Peterffy)称,有客户持有5月WTI原油期货未平仓合约的15%,亏本的大多是个人客户。彼得菲表明,还有人承受着大约5亿美元的亏本。

香港也有两家期货公司呈现穿仓,最终香港证监会就生意原油期货及ETF作出劝诫。

印度版“原油宝”工作

印度也曝出类似“原油宝”的工作,周一(4月20日)在WTI原油5月期货合约价格跌至负值之后,印度多种产品交易所(MCX)最终以-2884卢比/桶(约合-37.63美元/桶)的价格进行平仓,这在当地也是前所未有的工作。一些丢失惨重的经纪商直接向孟买高等法院申述,对MCX的最终平仓价格提出质疑。

据悉,MCX拥有全印度94%以上的原油期货交易量,因此,印度版的“原油宝”工作在当地的影响更大。

大亏之后,出资者该汲取哪些教训?

关于出资者自身来说,在做决策前应该多考虑,不要企图去赚取超越自己认知之外的利润。美原油的这次移仓换月以及原油宝工作还暴露出一个问题,大部分交易者或者出资者其实对自己出资的产品并不了解,许多人乃至都不了解移仓换月的规矩,以及自己购买的产品何时移仓。因此,这些人在事前很难留意到潜在的风险,往往出事了才“恍然大悟”。

因此,在出资之前,出资者必定要对自己出资的产品知根知底,光知道怎么买入和卖出是远远不够的,还要了解产品的设计规矩,背后对标的是什么财物,以及一些潜在的风险点。

通过负油价引发的一系列亏本工作,出资者或许应该从中汲取以下教训:

1)永久不要急着抄底,这次许多人遭殃就是因为想抄底原油,成果却没想到原油地板价之下还有地狱;

2)不要参与自己看不懂的行情和出资种类,更不要企图赚取超出自己认知规模之外的利润;

3)在从未呈现的极点行情面前,不要用以往的思维方法去做决策,这时候张望才是最安全、稳妥的方法。

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