期货直播间沙特10亿美元抄底石油股真相揭露,“内幕交易”疑云再起

期货直播间沙特10亿美元抄底石油股真相揭露,“内幕交易”疑云再起

自油价战打响、原油大跌以来,抄底油市的观念涌现。上星期欧佩克+减产协议终于签订,油市看涨心情有所上升。

在曩昔一个月中,全球最大的几个以原油为标的的主动办理型ETF,将原油净持有量提高了400%以上,这是资金流入的迹象。

本周二,买卖者增持了美国石油基金有限责任公司(United States Oil Fund LP),增持幅度到达3.71亿美元,这是2008年以来的最高水平;与此一起,ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil(简称UCO)当日录得其历史上最大的单日涨幅。

期货直播间沙特10亿美元抄底石油股真相揭露,“内幕交易”疑云再起

当然,到目前为止,大多数看涨押注依然亏损。周三美油一度跌至2002年以来低位。然而长期来看,随着欧佩克+减产协议的落实和美国的“调控”,油市基本面有望回归平衡。

抄底原油和相关股票的不只是买卖员。

狂买欧洲油企股票,沙特被指“内情买卖”

早在上星期三,沙特的国家主权财富基金——公共出资基金(Public Investment Fund,简称PIF),传出耗资10亿美元抄底欧洲首要石油公司的股票:

知情人士称,PIF最近几周在公开商场买入了挪威石油公司(Equinor ASA)、荷兰皇家壳牌集团(Royal Dutch Shell PLC)、法国的道达尔集团(Total SA)和意大利的埃尼公司(Eni SpA)的股份。

该基金买入了约2亿美元的Equinor股票,但对其它三家公司的具体买入份额尚未发布。数据显示,挪威Equinor ASA股价已从2018年9月高位跌超40%,归于历史底部区域位置。

本来基金大扫货也无可厚非,但就这件事而言,有四个细节值得注意:

①和其他个体或组织买卖员不同,PIF具有国家性质,其盈余影响国家财政收入。此举正值欧佩克+紧急会议之前,抄底油企股或意味着沙特对即将达成的减产协议非常有信心,以为油价将会上升。

②尽管上星期四欧佩克+紧急会议未能遂愿,拖到上星期末协议的终究版本才敲定,但在协议签订后的第一和第二个买卖日(周一欧洲休市),兰皇家壳牌公司和法国道达尔公司的股价均大幅上涨,涨约5%。

③为沙特王储王储经营PIF的是Yasir Al-Rumayyan,他的另一个身份是沙特阿美公司的董事长。在担任这两个角色时,他难免会有所冲突:由于一方面他具有基金运营的高档内情信息,但另一方面他需要为王储供给关于沙特阿美运营上的建议,而王储又有才能在全球范围内影响油价。

④抄底油企股的除了沙特,还有俄罗斯。据莫斯科和欧洲金融中心的消息来源报导,跟俄罗斯内部人士有联系的离岸公司也发起一笔和沙特相似的大规模买卖。

SEC将怎么回应?

这一行为也引起了美国证券买卖委员会(SEC)的重视,由于这些油企股都注册为美国存托凭证(ADR)或美国存托股份(ADS),因而毫无疑问,其买卖买卖归属SEC的监管之内(ADR股票或ADS是允许美国出资者在美国买卖所买卖其股票的外国股票)。

这意味着,假如证明PIF的操作违法,触及的人员或许会遭到SEC和司法部的严厉处罚。

哥伦比亚大学法学院讲师,著名作家兼律师斯科特·霍顿(Scott Horton)表示,关于石油和天然气商场的内情买卖指控并不是新鲜事了,但这个案例明显比其他的案件复杂:

“由于涉嫌内情买卖的基金带有政治性质,而非严格意义上的公司性质,因而SEC需要了解更多详细信息,以得出是否有申述依据。

SEC当然有或许不去调查和揭露事实,也不会采取行动,这彻底取决于案件对美国有多少利益相关,以及怎么影响美国的世界利益。”

另一位在华盛顿特区执业的知名律师则表示,SEC亟需进行调查:

“关键问题有几个:谁在做买卖?怎么获得内情信息?非公开信息会主动构成内部信息吗?有人付了钱来获得所说的信息吗?

毫无疑问,在美国商场上买卖ADR或股票的公司在美国管辖范围之内……这绝对是一致。SEC手上或许有其他案件,但它绝对能够一起应付这个案件。”

值得注意的是,该律师具有丰富的检察经历,并且在处理美国政府在俄罗斯方面的案件有多年经历。因其律师事务所的方针,该律师要求匿名。

当前,判别PIF的操作是否不合法还为时过早,但在欧佩克+协议达成之前,石油公司购买股票的机遇确实令人生疑。

接下来的几周,无论是对石油生产商仍是其他跨国性组织来说都是一场考验,由于这将证明,所谓的“自由商场”和“透明运营”原则,是否仅仅是一句空话。

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