恒生指数美股暴力反弹后,还能做空美股了吗?

恒生指数美股暴力反弹后,还能做空美股了吗?

美联储宣告了新举措,将为企业和家庭供给高达2.3万亿美元的借款支撑经济,并增强美国各州和地方政府在疫情期间供给公共服务的能力。与此同时,当天,美联储还宣告将从4月13日开端把单日购买国债规划从500亿美元降至300亿美元。

受美联储新举措提振,美股在周五公共假日到来前的最后一个交易日大幅上涨,美国三大股指连续第三日团体高开,涨幅敏捷扩展,截至收盘,道指涨285.8点、涨幅1.2%,报23719.37点;标普500指数涨1.45%,收报2789.82点;纳指涨0.77%,报8153.58点

上星期道指累涨12%以上,是除了截至本年3月27日一周之外的上世纪30年代初以来最大周涨幅,标普累涨约12%,创1974年以来最大单周涨幅,纳指上星期涨10.6%,创2009年来最大单周涨幅。

道琼斯指数从2月12日的前史高点,短短21个交易日暴降万点,发明了美股前史上最快跌入熊市纪录。之后又在90年来最快的连续三天大涨之后,发明了最快跳回技能性牛市的纪录。

暴降暴涨背后,美国股市敏捷企稳。原因大概有三方面:

第一个原因,从技能层面讲,一般跌掉30%,到达黄金分割点的时分,商场会有一个所谓的企稳反弹的进程。

第二个原因,美国以及欧洲在疫情防控方面,现已动员起来开端认真应对,所以大家的预期发作了变化,信任疫情会好转。

第三个原因,美联储的紧急救助,确实起到了必定的作用,避免了出现流动性危机。

美联储的救市方针,概括起来就两句话:无底线的降息、无底线的量化宽松。不过长期来看,美联储的救市措施对经济添加含义大不大,这是一种很“没有节操”的做法,并且将会严峻冲击美元的诺言。现在疫情仍在蔓延,经济的供需两端都被阻断,实体经济运行被阻断,就或许导致金融领域出现流动性危机。

至于快速跳回技能性牛市之后,美股到底是反弹仍是回转?在我看来,美国的牛市现已完毕,这个没有任何悬念了,现在现已彻底进入熊市。

十年一个周期,美股的累计涨幅现已严峻涨过头,所以这一轮熊市的跌落十分桀。当然,暴降之后有个两三千点的反弹是很正常的,但接下来很快会持续向下。

从前史规则来看,美股的熊市一般会持续两年左右。

现在华尔街猜测,这一轮熊市会持续17个月到18个月。科技巨子盈利大幅添加、低利率大额回购和减税法案等先前的积极因素,正在疫情的催化之下发作反噬效应,转变为加快美股跌落的负向反馈。假如依照一次大危机的标配,指数的跌幅应该在50%左右。

扯着扯着,有点扯远了。我们仍是回归到大盘自身来。

恒生指数美股暴力反弹后,还能做空美股了吗?

现在的技能形状是一个明显的上升楔形,但现在距离2883的压力位还有几个点的上涨空间,2900左右也有一个缺口,依照美股有缺口必补的习惯,很有或许大盘持续上涨。在没有反弹至压力位之前,千万不要做空,而大盘最有或许的走势,正如图所示。

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再把当时的走势图,按更长的趋势画一下,其实能够很明显的看出现在我们正处在一个熊市蝴蝶的技能形状中,当时我们正处在CD浪中,大盘假如要回调,也需求CD浪反弹完毕。依照1.618黄金分割点来核算的话,D点对应的位置是2861.4。我们从这里也能够看出,这一波上升趋势还没有完毕。

本周最主要的是银行股的财报季,现在美国银行阅历暴降之后,遍及都估值偏低。即便前一周暴涨25%之后,相比前史高点,还有较长的一段距离,依然有较大的反弹上涨空间。按我之前的估测,只需短期内石油的价格谈判能落地,银行必定会有一波大的利好,银行股价这么低,暴雷的或许性也不大。

那么前一周周猜测的熊市行将回归,这个会成为现实吗?关于这点,我依然保持上星期的判断,那便是银行财报发布之后,差不多便是大盘回转的时分,理由主要有三方面:

其一,现在距离压力位最多也就3~5个点的涨幅,银行股财报出利好之后,大盘一波拉升,差不多就反弹至压力位了。假如接下来持续涨,那么将直接进入牛市,我觉得这种或许性微乎其微。

其二,美股十年牛市最重要的驱动力回购现在是大大削减,你们要知道美国上市公司EPS添加,有差不多30%是来自回购,但从最近一系列的音讯来看,回购金额现已大大削减,美股缺少了最大的买家,还能涨多少?

其三,企业成绩是确确实实的下滑了。航空、旅游、酒店、零售、芯片甚至是银行,接下来的财报季恐怕都不容乐观,许多板块甚至要面临断崖式跌落的窘境。没有成绩添加的牛市,涨的越高,跌的只会越惨。

周末的时分,我简略计算了下自1950年开端,商场最大单周涨幅之后的走势,涨幅超越6%的差不多有42周。然后我别离计算了,接下来3、6、9和12个月后的走势。平均而言,别离对应-6.31%、-7.6%、-9.83%和15.18%。这只是一个计算学上的含义,但前史仍是有学习含义的。

之所以在未来9个月的平均报答为负数,很大程度上是由于暴涨暴降往往出现在熊市中,而走出熊市通常都有一个绵长的进程,而熊市中的暴涨往往出现在反弹进程中的牛市圈套,也便是许多时分是另一轮暴降的开端。至于12个月后收益又变成正数,那则是由于美股的长期牛市,总能让商场回归正轨。

所以接下来大盘很或许在反弹3~5个点后,再度回归一个绵长的熊市。但有一件事能够肯定,那便是美联储强势护盘之下,前段时间的那种暴降,恐怕是很难再见到了,假如那一天你见到了,那必定是熊市完毕的时分。接下来决定美股走势的,将彻底回归财报季,一切都需求用成绩说话。

至于要不要做空?我的答案依然是NO,毕竟熊市中也有许多结构性的做多机会,就好比上星期我强势推荐的银行股,遍及涨幅都超越25%,做多这些好公司,至少心思感觉也比较稳。接下来大盘是一个震动跌落的进程,一味做空或许会由于节奏踩得不对,亏得血本无归。

假如你真想做空,那么有一个十分好的办法,那便是哪家公司财报当天股价暴降,那天收盘你就顺势买入做空,在熊市中,假如一家公司成绩暴雷,那必定会被商场无情的抛弃,不或许只要一天的跌幅。这个操作的方法,我认为胜率会超越90%,并且十分简略。

其实长期来看,我并不是很推荐做空,毕竟绝大多数人都没有坚定做空的信仰,并且即便明知道是熊市,做空也是一件十分危险的事情。以下举几个例子。

恒生指数美股暴力反弹后,还能做空美股了吗?

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MMM是底部岛形回转,周五收了一根十字星,多空双方势均力敌,但最近几天组织筹码一直添加。大家留意128左右的筹码一直在添加,这个便是组织在买。3M的口罩销量大增,算是不错的催化剂。稳妥点的能够,能够等打破150美元再去买入。

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UPS形成了一个多重底,周五收了一根阳十字星,应该大概率是向上打破。我看了下筹码分布,组织一直在买买买,张狂加仓ing。

疫情对物流企业算是喜忧参半,不是利好,但也不能彻底是利空。这种情况下,UPS必定程度上是被错杀了。最近的利好则是,亚马逊决定暂停开展自己的物流,UPS上星期也借助这个音讯涨了一波,这个信任会成为长期的催化剂,由于疫情导致电商消费大增。

恒生指数美股暴力反弹后,还能做空美股了吗?

前段时间有这么一个新闻:包括沃尔玛、亚马逊以及CVS健康公司在内的十多家大型企业简直同时宣告,将在未来数周内扩展雇佣规划,总人数将达到50万人之多。在这其中,主要涉及在线客服和配送岗位。这主要是为了应对疫情扩展带来的网络订单暴增。

在疫情期间,逆势扩展招聘规划,证明CVS的成绩遭到的影响没那么大。技能形状更是一目了然,头肩底+打破颈线,这种技能形状出现,本周必有暴涨。本周UNH要发财报,假如超预期的话,必定会带动医疗保健板块团体暴动,这或许是一个机会。

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